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关于2019年区级决算草案和2020年上半年预算执行情况的报告
信息来源: 高港区人大 发布日期: 2020-08-13-15:24 浏览次数: 字号:[ ]

 

(2020年7月30日)

高港区财政局局长  张  琴

 

主任、各位副主任、各位委员:

 

我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2019年区级决算草案和2020年上半年预算执行情况,请予审议。

 

一、2019年区级决算(草案)

 

2019年,财政部门在区委、区政府的坚强领导和区人大的有力监督下,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,全力做好“六稳”工作,着力打好三大攻坚战,与时俱进推进“四个高港”建设,较好地完成了区五届人大三次会议确定的各项任务。在此基础上,财政改革发展各项工作积极推进,区级决算情况总体较好。

 

(一)一般公共预算收支决算情况

 

1.收支决算及平衡情况。2019年,区本级完成一般公共预算收入30.1亿元,增长6.1%,其中:税收收入21.43亿元,增长4.7%;非税收入8.67亿元,增长10%。根据编成的总决算,区本级一般公共预算收入,加上上级补助收入8.47亿元,下级上解收入6.12亿元,地方政府一般债务转贷收入4.4亿元,上年结转1.28亿元,调入资金11.74亿元,调入预算稳定调节基金0.04亿元,收入总计为62.15亿元。(详见附表1-1、1-3)

 

2019年,区本级完成一般公共预算支出39.7亿元,增长30.5%。根据编成的总决算,区本级一般公共预算支出,加上解上级支出9.13亿元,补助下级支出8.51亿元,地方政府一般债务还本支出3.7亿元,支出总计为61.04亿元。收支相抵,结转下年支出1.11亿元。(详见附表1-2、1-3)

 

2.财政转移支付执行情况。2019年,中央、省、市对我区转移支付补助合计7.85亿元,增长16.4%,其中:一般性转移支付4.47亿元,专项转移支付3.38亿元;区本级对镇街园区转移支付补助7.03亿元,其中:一般性转移支付4.87亿元,专项转移支付2.16亿元。(详见附表1-3)

 

(二)政府性基金收支决算情况

 

2019年,区本级完成政府性基金收入7.78亿元,加上上级补助收入0.48亿元、上年结转0.73亿元、地方政府专项债务转贷收入 4.7 亿元,收入总计为13.69 亿元。(详见附表1-4、1-5)

 

2019年,区本级完成政府性基金支出9.85亿元,加上补助下级支出0.12亿元、调出资金0.79亿元、债务还本支出1.82亿元,政府性基金支出总计为12.58亿元。收支相抵,结转下年支出1.11亿元。(详见附表1-4、1-5)

 

(三)国有资本经营收支决算情况

 

2019年,国有资本经营预算收入0.28亿元。国有资本经营预算支出0.02亿元,加上调出资金0.26亿元,支出总计为0.28亿元。(详见附表1-6)

 

(四)社会保险基金收支决算情况

 

2019年,社会保险基金收入10.96亿元,其中,财政补贴社会保险基金收入2.76亿元。社会保险基金支出8.85亿元。收支相抵,当年结余2.11亿元,加上上年结余14.28亿元,2019年底滚存结余16.39亿元。(详见附表1-7、1-8)

 

(五)区本级部门决算情况

 

2019年,区本级198个预算单位纳入部门决算报表编报范围,当年收入合计21.59亿元,其中:财政拨款17.5亿元、其他收入3.53亿元、上年结转和结余等0.56亿元;当年支出合计20.64亿元,其中:基本支出11.8亿元、项目支出8.84亿元;年末结转和结余等0.95亿元。

 

(六)园区财政收支决算情况

1.一般公共预算。2019年,园区完成一般公共预算收入3.87亿元;完成一般公共预算支出1.45亿元。(详见附表1-10)

2.政府性基金。2019年,园区完成政府性基金收入0.04亿元;完成政府性基金支出0.15亿元。(详见附表1-11)

(七)街道财政收支决算情况

1.一般公共预算。2019年,街道完成一般公共预算收入4.19亿元;完成一般公共预算支出2.79亿元。(详见附表1-12)

2.政府性基金。2019年,街道完成政府性基金收入0.02亿元;完成政府性基金支出0.02亿元。(详见附表1-13)

(八)地方政府债务限额执行情况

1.政府债务限额及余额。2019年底,上级部门核定我区地方政府债务限额50.8亿元,其中:一般债务29.9亿元,专项债务20.9亿元。根据政府债务年报统计,我区地方政府债务余额49.13亿元,其中:一般债务28.48亿元,专项债务20.65亿元,均低于规定限额,符合国家、省、市关于政府债务余额限额管理的要求。(详见附表1-9)

2.政府债券使用情况。2019年,上级部门转贷我区地方政府新增债券4亿元,其中:新增一般债券1亿元用于大泗特色小镇居住区建设项目,新增棚改专项债券3亿元用于环溪花园(保障性安置房)一期项目;转贷我区再融资置换债券5.1亿元,用于偿还2019年到期政府债券的本金。

从决算结果来看,2019年区级财政运行情况总体较好,在取得成绩的同时,也面临一些困难和问题:一是收支矛盾逐步凸显,一方面,受宏观经济形势、减税降费等因素影响,一般公共预算收入在高基数的基础上保持高增幅的难度较大,可用财力增长较为缓慢。另一方面,近年来民生保障、“三大攻坚战”、乡村振兴、债务还本付息等刚性支出不断增加,一般公共预算支出增幅远高于可用财力增幅,年度预算平衡工作面临巨大的压力;二是绩效理念仍需加强,一些部门仍存在争盘子、轻管理、轻绩效的现象,导致部分项目未达到预期绩效目标,部门绩效主体责任意识仍需进一步强化。针对上述问题,我们将高度重视,并结合审计提出的建议,勇于担当、积极探索,切实加以改进。

 

二、2020年上半年预算执行情况

 

今年以来,在新冠肺炎疫情爆发和复杂多变的国际形势影响下,财政部门坚持稳中求进总基调,实施积极的财政政策,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,为统筹推进疫情防控和经济社会健康发展提供有力的财政支持。

(一)一般公共预算收支执行情况


1.全区收支执行情况


上半年,全区一般公共预算收入完成21.66亿元,为预算的50.2%。其中,税收收入完成15.17亿元。全区一般公共预算支出完成22.19亿元。(详见附表2-1、2-2)


2.区本级收支执行情况


上半年,区本级一般公共预算收入完成16.21亿元,为预算的54.7%。其中,税收收入9.72亿元。一般公共预算支出完成17.57亿元。(详见附表2-3、2-4)


(二)政府性基金收支执行情况


上半年,政府性基金收入完成2.04亿元。政府性基金支出17.47亿元,主要是新增专项债券资金15.63亿元,用于汽车产业园基础设施配套工程、幼儿园、第三人民医院、港城污水处理厂三期等重点项目支出。(详见附表2-5)


(三)国有资本经营预算执行情况


上半年,国有资本经营收入完成15万元。国有资本经营预算支出完成94万元,主要用于区属破产(改制)企业人员补助等。(详见附表2-6)


(四)社会保险基金收支执行情况


上半年,社会保险基金收入完成1.5亿元。社会保险基金支出1.79亿元。(详见附表2-7)


(五)上半年财政主要工作


1.认真落实减税降费,财政收入逐步向好


一是贯彻落实减税降费,推动增值税税率调整、小微企业普惠性税收减免、个人所得税抵扣等政策落细落地,进一步减轻实体经济负担,涵养可持续增长税源。全区上半年减税降费效果明显,增值税税率降低翘尾减征1.02亿元,减征受疫情影响的小规模纳税人及部分行业税费0.48亿元,办理重点防疫物资企业留抵退税0.7亿元。二是确保收入颗粒归仓,努力克服减税降费、新冠疫情等各类因素影响,强化税源征管,加强重点税源调度,及时分析税收入库情况和减收因素影响,切实做到依法征收、应收尽收;出台《关于加强非税收入收缴管理有关事项的通知》,加大非税收入征缴力度,确保各项财政收入均衡及时入库。上半年全区一般公共预算收入完成21.66亿元,完成全年人代会目标的50.2%,实现“双过半”。


2.积极应对疫情冲击,体现财政主动作为


一是疫情防控保障有力,出台《区财政局关于支持应对新冠肺炎疫情有关财政政策的通知》和《关于加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金使用管理的通知》等文件,落实各类政策,加强资金调度,上半年区本级累计安排疫情防控资金0.4亿元,全力保障疫情防控工作。二是积极落实稳企稳岗,对不裁员或少裁员的参保企业累计发放资金0.16亿元,减轻企业用工负担;累计拨付职业技能专项资金0.03亿元,保障企业职工技能培训、重点群体就业技能提升等工作;坚持创业带动就业,免收疫情期间“富民贷”保费,共计办理116户、0.48亿元。三是保障基本民生需求,高度关注因疫致贫,及时发放困难群众临时补助234万元、价格临时补贴351万元;进一步优化支出结构,统筹资金向教育、医疗、社保等民生领域倾斜,上半年全区民生支出17.5亿元,占一般公共预算支出比重78.8%。


3.发挥财政引导作用,助力企业纾难解困


一是深化“银政担企”合作,鑫港担保加入全省再担保体系,成功获取“泰信保”业务独立开展“准入证”,担保授信额度放大至20亿元;出台《高港区2020年度“泰信保”、“富民贷”业务考核办法》,实行新增业务保费减按0.4%收取、全额或半额贴息等惠企措施,共计办理41笔、1.797亿元;用足用好风险补偿政策工具,协助中小微企业申报风险补偿金385万元,提升其抗风险能力。二是推动企业降本减负,对因疫情影响经营困难的企业,缓缴社保基金、政府性基金和行政事业性收费等;因疫情遭受重大损失或发生严重亏损的企业,缓缴或减免房产税、城镇土地使用税,切实减轻企业负担。三是支持产业补链强链,发挥财政政策导向作用,会同相关部门修订“工业十条”“开放十条”等奖扶文件,上半年累计拨付资金1.81亿元,协助企业申报省市奖补资金0.28亿元,推动产业高端发展、集聚发展。


4.持续发力债务化解,坚守债务风险底线


一是坚持堵好“后门”,建立月度债务金融例会机制,实行债务管理前置审核,区纪委监委、审计、财政等部门提前对各地各单位债务化解措施、资金续接等逐笔进行业务审查,确保不出现新的违规行为,巩固防范政府债务风险阶段性成果。二是坚持开大“前门”,加强政策研究,抢抓政策机遇,最大化争取政府债券资金,降低融资成本,上半年累计上报项目25个,获批20个,新增政府债券额度16.63亿元,位居市区第一,为全区项目建设提供资金保障。


5.突出监管全面覆盖,国企改革持续推进


一是实施预算编制管理,按照“编制科学、程序规范、执行到位、完善制度”原则,稳步推进国有企业全面预算管理,从源头上压降非刚性、非应急、非重点项目支出,确保有限资金用在刀刃上。二是完善考核评价体系,坚持目标与结果有机统一,构建以党建、经济、个性、综合评价、民主测评为主要指标的经营业绩考核体系,并结合国有企业各自特点,科学设置个性指标,合理确定权重比例,签定国企管理工作年度目标责任状,进一步压实责任、强化担当。三是规范企业投资行为,制定出台《企业国有资产评估项目备案工作指引》、《企业国有资产评估项目公示制度》,推行国有企业投资前置审核,把财务承受能力和项目可行性作为先决条件,引导监督国有企业依法合规投资,确保“权力放得下”、“资本管的住”。

 

三、下半年工作打算

 

下半年,面对当前复杂严峻的形势和艰巨的任务,财政部门将深入落实五届人大四次会议和本次常委会的要求,结合审计提出的建议,凝心聚力、攻坚克难,力争完成全年各项财政目标任务。


(一)坚持以收支为抓手,增强财政综合实力


一是加强组织协调,在落实好各项减税降费政策的基础上,强化财税收入协调工作机制,依托大数据平台,完善信息共享机制,及时掌握收入进度和变化趋势,加强征管措施的针对性。二是关注重点税源,对接扬子江药业、益海粮油、创新电子等重点企业,掌握产销形势,研判利税走势,落实月度收入计划,提前谋划、主动服务、加强跟踪,确保收入有序入库。三是坚持有保有压,坚决树牢“过紧日子”思想,当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”,对财政资金严控、严审、严管,把“该减的减下去,该压的压下来”,年终结余资金一律收回,节约的资金优先保障“六稳”“六保”工作。


(二)坚持以发展为根本,推进经济平稳运行


一是落实减税降费,坚持算大账、算长远账,坚决落实落细减税降费和应对疫情各项政策措施,帮助企业渡过难关、轻装上阵。二是巧用金融杠杆,落实担保企业注册资本金1亿元,放大担保金额至30亿元,进一步强化融资担保服务实体经济的能力;加快推进产业基金市场化运作,服务全区项目招引、产业聚集,稳步提升经济质态。三是扶持实体经济,推动各项产业扶持政策落地,及时拨付各项奖扶和退税资金,切实减轻企业经营压力。


(三)坚持以人民为中心,提高民生保障能力


一是聚焦“六稳”“六保”,将“六稳”“六保”任务作为应对当前复杂经济形势的主要着力点,发挥财政在经济逆周期中的调节作用,打出积极财政政策“组合拳”,推动“六稳”“六保”任务落细落实。二是保障民生项目,贯彻落实各项民生提标政策,保障城乡困难人群、优抚对象、残疾人等各项补助政策落实到位,牢牢兜住民生底线。三是支持公益工程,足额保障“一路高畅”、环溪小学及初中、柴墟幼儿园、许庄及刁铺街道社区卫生服务中心、府前河水系连通等项目工程资金,助力民生福祉建设,促进社会事业协调发展。


(四)坚持以改革为动力,提升财政管理水平


一是加强国资监管,强化项目竣工财务决算管理,正确核定项目资产价值,督促相关单位按照项目竣工财务决算的批复意见及时办理资产交付及登记手续,有效形成固定资产,进一步提高国有资产管理水平。二是强化债务管控,持续加大债务化解力度,督促各债务单位在确保完成年度化债任务的基础上,力争实现化债降等目标,保证我区按时实现债务风险评定结果从红色降为橙色;抢抓政策“东风”,加大专项债券、抗疫特别国债和重大项目资金的上争力度,减轻财政压力。三是加强绩效管理,推进预算和绩效管理一体化,抓好绩效问题整改,完善绩效评价结果运用方案,大力削减低效无效支出,建立起鲜明的奖优罚劣机制。


主任、各位副主任、各位委员,2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,做好全年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的领导下,自觉接受区人大及其常委会的监督,坚定信心、全力以赴,努力完成全年各项目标任务,为建设“四个高港”做出更大的贡献!